各学院、部、处、室,各有关单位:
根据教育部关于编制2023-2025年支出规划和2023年部门预算通知有关精神,为切实做好我校2023年校内执行预算编制工作,现将有关事项通知如下:
一、总体要求
2023年校内执行预算编制面临的收支矛盾依然突出,学校经费日趋紧张。各单位要高度重视,紧紧围绕学校“双一流”建设目标及“十四五”规划,结合本单位的主要职能、重点工作等,坚持统筹兼顾、分清轻重缓急、突出重点,科学、合理编报本单位涉及的校管专项经费预算、“三公”经费及会议费额度预算及其他预算资料。
二、重点任务
(一)继续坚持落实过紧日子要求
牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,继续将“过紧日子”作为学校预算管理长期坚持的基本方针,从严从紧编报校内执行预算。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约办事业,精打细算,严控一般性支出。严格执行各项经费开支标准,继续强化“三公”经费管理,从严从紧核定“三公”经费预算,对于无实质性内容的出国、接待等活动坚决予以取消。
(二)继续强化对二级单位层面重大支出的监管
二级单位管理的各类经费(财政专项、校管专项除外)凡涉及到20万及以上的需要由学校统一采购招标的项目(例如设备购置、教室改造项目等),需要履行预算申报手续,经过学校相关会议审批立项后执行,未立项,无预算,不支出。
(三)规范项目预算编制,加强项目支出管理
各单位要做好各类项目的储备、申报工作,加强项目论证,规范项目立项,细化充实项目信息,科学设置绩效目标和指标,清晰反映项目内容、具体活动和支出需求,提高项目预算编制的科学性、准确性,确保项目可实施、可执行。严格按照“专用性、相关性、效益性”的原则使用经费,确保专项经费列支内容与核准内容相一致。学校校管专项当年结余,原则上收回学校。
(四)启用预算管理软件系统进行预算申报
各单位编报2023年校内执行预算,继续采用线上与线下相结合的方式进行预算申报,其中“校管专项预算(公用)”、“校管专项预算(人员)”、“20万及以上单位专项预算(学校统一采购招标项目)”使用预算申报及管理系统填报,“三公”经费及会议费额度预算等其他预算资料使用相关电子表格报送。
三、预算编制基本内容及申报方式
1.编制内容
(1)校管专项预算(公用经费)
(2)校管专项预算(人员经费)
(3)20万及以上单位专项预算(学校统一采购招标项目)
(4)非贸易非经营性购汇人民币限额预算
(5)“三公”经费及会议费预算
(6)教师人数、学生人数、课时结算、成果绩效、基础课补贴等其他预算基础资料
2.提交方式
(1)(2)(3)通过预算系统申报,同时提交签字盖章的纸质版;(4)(5)(6)仍通过线下提交电子版和签字盖章的纸质版。
3.注意事项
(1)各二级单位预算拨款户、创收等账户“收支预算”暂不编报,待学校预算红头文件及经费指标下达后再行编报(另行通知)。
(2)“校管专项”在预算执行中按照“工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出”等进行大类支出额度控制,请各单位务必准确掌握相关经济分类科目支出的内涵,并谨慎、正确填报相关金额,避免后续频繁进行跨类别预算调整程序。
四、报送时间及要求
1.请各单位于2022年11月30日前分别完成线上预算管理申报系统相关专项项目的申报流程。纸质材料需相关领导签字和加盖单位公章,报送至计划管理办公室(行健楼C109)
联系人:崔磊、潘勇;联系电话:83590223
2.请各单位于2022年11月30日前完成《2023年非贸易非经营性购汇人民币限额预算表》(附件2)相关内容填报,纸质材料需相关领导签字和加盖单位公章,报送至资金管理中心(行健楼C102),电子文档同时发送至zjglzx@cumt.edu.cn。
联系人:曹晓葵、张亚芳;联系电话:83590228
3.请各单位于2023年1月4日完成其他预算材料相关内容填报(附件3至附件7),纸质材料需相关领导签字和加盖单位公章,报送至计划管理办公室(行健楼C109),电子文档同时发送至glk@cumt.edu.cn。
联系人:崔磊、潘勇;联系电话:83590223
附件:1.中国矿业大学预算申报与管理系统使用说明
中国矿业大学
2022年11月11日